Raport curent conform art. 82 din Legea nr. 24/2017
Joi, 07/30/2020 - 16:06
Va informam prin prezentul Raport curent ca ALRO S.A. a incheiat cu societatile VIMETCO EXTRUSION S.R.L., ALUM S.A. (membre ale grupului Alro inregistrat la A.S.F.) si cu societatea RIVERGATE FIRE S.R.L., urmatoarele tranzactii, ale caror valori cumulate depasesc 50.000 EUR (cursul de referinta BNR folosit este cel de la data la care s-a incheiat actul juridic care face obiectul raportului, cu mentiunea ca valoarea calculata nu include TVA):
| Nr. | Partile care au incheiat actul juridic | Data incheierii si natura actului | Descrierea obiectului respectivului act juridic | Valoarea totala a actului juridic (RON) | Datorii reciproce (RON)** | Garantii constituite penalitati stipulate |
Termenele si modalitatile de plata |
| 1. | ALRO S.A. (Furnizor ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Consumator) | 788/21.07.2020 Act aditional nr.11 la contractul de furnizare energie electrica nr.01/2007 | Prelungirea contractului de furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata | 1.725.849 | Creanta ALRO 27.474.841
Datorii ALRO 398.550 | - | - in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere; - factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 4 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se semneaza Procesul Verbal prin care se stabilesc datele de masurare, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere |
| 2. | ALRO S.A. (Furnizor ) – ALUM S.A. (Consumator) | 789/21.07.2020 Act aditional nr.27 la contractul de furnizare energie electrica nr.02/2006 | Prelungirea contractului de furnizare energie electrica, stabilirea cantitatii de energie electrica contractata |
16.794.094
| Creanta ALRO 505.368
Datorii ALRO 64.797.476 | - | - in prima zi lucratoare a lunii de livrare, se va emite o factura de avans in valoare de 25% din cantitatea de energie electrica ce urmeaza a fi tranzactionata intr-o luna de livrare, factura ce are scadenta in 7 zile calendaristice de la emitere; - factura de regularizare se va emite pentru cantitatea de energie electrica aferenta lunii de livrare, stabilita conform datelor de masurare, la care se adauga taxele si tarifele aferente, conform legislatiei in vigoare, din care se storneaza valoarea facturata in avans. Factura va fi emisa in termen de maxim 9 zile lucratoare, calculat de la ultima zi calendaristica a fiecarei luni de livrare, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care se primesc datele de masurare de la Operatorul de Distributie, factura ce are scadenta in 15 zile calendaristice de la emitere |
| 3. | ALRO S.A. (Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Cumparator) | P072320-223 Act aditional nr.5 la contractul de vanzare cumparare nr. I 3173/2020 | Suplimentarea cantitatii contractate in luna iunie 2020 cu 300 to. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082 si stabilirea primei de prelucrare | 2.317.517 | Creanta ALRO 27.474.841
Datorii ALRO 398.550 | - |
Maxim 45 zile de la livrare |
| 4. | ALRO S.A. (Vanzator ) – VIMETCO EXTRUSION S.R.L. (Cumparator) | P072320-226 Act aditional nr.6 la contractul de vanzare cumparare nr. I 3173/2020 | Suplimentarea cantitatii contractate in perioada iulie-septembrie 2020 cu 700 to. +/- 2% bare de aluminiu, tipul 6060/6063/6005 si 6082, si stabilirea primei de prelucrare pentru livrarile din Q3/2020 | 51.849.009* | Creanta ALRO 27.474.841
Datorii ALRO 398.550 | - |
Maxim 45 zile de la livrare |
| 5. | ALRO S.A. (Locatar) –RIVERGATE FIRE S.R.L. (Locator) | 809/27.07.2020 Contract de chirie echipamente nr.4600017557/2020 | Inchirierea de catre locatar a sistemelor de masurare a temperaturii umane | 399.725 | Creanta ALRO 1.517
Datorii ALRO 926.263 | - | Cu OP la 10 zile de la primirea facturii |
Nota:
* pentru cantitatea de 5.886 to. valoarea a fost raportata in data de 04.02.2020.
** datoriile reciproce sunt calculate conform inregistrarilor contabile la data de 30.06.2020.
| Marian-Daniel NĂSTASE | Gheorghe DOBRA |
| Președintele Consiliului de Administrație | Director General |