En
Ro
Raport curent intocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004
Mar, 12/18/2012 - 19:17In data de 18 decembrie 2012 a avut loc Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.
Au participat urmatorii actionari:
· Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
· Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
· Templeton Frontier Markets Fund, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
· S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
· Gheorghe Dobra,care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Maria Adriana Carmen Necsulescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea generala extraordinara detin actiuni reprezentand 98,1766 % din capitalul social.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate a unui act aditional la Contractul de Imprumut BERD din data de 5 august 2010 (Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD) prin care, printre altele, se prelungeste data scadentei facilitatii la termen cu 1 an si data scadentei facilitatii de tip revolving cu 2 ani, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
2. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de debitor, a unui contract de credit in valoare de aproximativ 28.000.000 USD cu Raiffeisen Bank International, Raiffeisen Bank S.A. Romania, BRD-Groupe Societe Generale S.A., UniCredit Bank Austria AG si UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditori (Noul Contract de Imprumut), prin care creditorii vor pune la dispozitia Societatii un credit pentru capital de lucru, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
3. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de debitor, a unui contract de facilitate de credit in valoare de aproximativ 11.000.000 USD cu UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de creditor (Contractul de Facilitate de Credit LG/LC) prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii o facilitate de credit in scopul emiterii de acreditive si scrisori de garantie bancara, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei.
4.Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba acordarea de catre Societate a urmatoarelor garantii:
(i) ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile ale Societatii alcatuite din terenuri, cladiri, structure si constructii reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, precum si toate dependintele,utilitatile, dispozitivele si echipamentele aferente terenurilor si care sunt imobile prin destinatie (Ipotecile Imobiliare);
(ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate: (i) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, cu exceptia conturilor bancare folosite in legatura cu contractele de factoring incheiate de Societate, (ii) toate mijloacele fixe, prezente si viitoare, cu o valoare mai mare de 10.000 USD; (iii) stocurile de materii prime si produse prezente si viitoare; si (iv) toate drepturile de creanta ale Societatii rezultate din contractele, prezente si viitoare, incheiate cu clientii si furnizorii sai (Ipotecile Mobiliare).
(Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna Ipotecile)
Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii:
(i) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Noul Contract de Imprumut;
(ii)toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Contractul de Facilitate de Credit LG/LC;
(iii)toate obligatiile suplimentare prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD.
5. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al Societatii sa aprobe formele finale si sa incheie Actul Aditional la Contractul de Imprumut BERD, Noul Contract de Imprumut, Contractul de Facilitate de Credit LG/LC, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze in numele si pe seama Societatii aceste documente.
6. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
7.Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 11 ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
In data de 18 decembrie 2012 a avut loc Adunarea generala ordinara a actionarilor S.C. Alro S.A.
Au participat urmatorii actionari:
· Vimetco NV, care detine actiuni reprezentand 84,1898% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
· Fondul Proprietatea, care detine actiuni reprezentand 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
· Templeton Frontier Markets Fund, care detine actiuni reprezentand 0,0068% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;
· S.C. Conef S.A., care detine actiuni reprezentand 3,7689% din capitalul social, reprezentata de catre Ioana Racoti;
· Gheorghe Dobra,care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Ioana Racoti, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Marin Tudor, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Maria Adriana Carmen Necsulescu, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
· Popescu Constantin, care detine actiuni reprezentand mai putin de 0,0001 % din capitalul social;
Actionarii prezenti la Adunarea generala ordinara detin actiuni reprezentand 98,1766%din capitalul social.
Au fost luate urmatoarele decizii:
1.Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012, in varianta propusa de Consiliul de Administratie, avand urmatorii indicatori financiari principali:
- cifra de afaceri: 581.919.454 USD
- venituri totale: 718.422.510 USD
- cheltuieli totale: 680.512.226 USD
- profit net: 31.886.609 USD.
2.Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
3. Cu un numar de 700.765.460 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 11 ianuarie 2013 ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
|
Presedinte CA Marian Daniel Nastase |
Director General Gheorghe Dobra |
