Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

In data de 30 octombrie 2015 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor  Alro S.A.

Au participat următorii acţionari:

·       Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoţi;

·       Fondul Proprietatea, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Facultative AZT Vivace Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Facultative AZT Moderato Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Popa George-Daniel, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0008 % din capitalul social; 

·       Gheorghe Dobra, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·       Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

·       Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

·       Ioana Racoţi, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4345% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.     Cu un numar de 674.053.808 voturi pentru, insemnand 99,9 % din capitalul social reprezentat in adunare si 138 voturi de abtinere, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator domnul Dobra Gheorghe , pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 3.11.2015 pana la 3.11.2019.

2.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

3.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 noiembrie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

4.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 16 noiembrie 2015 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

In data de 30 octombrie 2015 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor  Alro S.A.

Au participat următorii acţionari:

·       Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898% din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoţi;

·       Fondul Proprietatea, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0191 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Facultative AZT Vivace Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0085 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Fond de Pensii Facultative AZT Moderato Bucureşti, care deţine acţiuni reprezentând 0,0052 % din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·       Popa George-Daniel, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0008 % din capitalul social; 

·       Gheorghe Dobra, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·       Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

·       Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

·       Ioana Racoţi, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social.

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4345% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

• Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;

• Serghei Gheorghe - nascut la Bratlav Nemirovo - Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr.18, bl.104, sc.2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 - Vice-presedinte;

• Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 51 no. 5357255, emis la data de 02.04.2012 si valabil pana la data de 02.04.2017, cetatean rus - membru;

• Adrian Manaicu - nascut in Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et.2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru;

• Artem Anikin - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976- membru;

• Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838- membru;

• Dobra Gheorghe - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 - membru;

2.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unei facilitati de credit de tip revolving, guvernata de legea engleza, cu o valoare totala maxima a creditului de pana la 137.000.000 USD cu un sindicat de banci, in calitate de creditori, si garantat de Vimetco NV in calitate de constituitor de garantii, in vederea, dar fara a se limita la, refinantarea unei facilitati de credit scadente de tip revolving in valoare de 120.000.000 USD, incheiat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare in data de 5 august 2010, cu modificarile ulterioare precum si a altor datorii ale Societătii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul Revolving”). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 1 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015.

4.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba incheierea de catre Societate, in calitate de imprumutat si constituitor de garantii, a unui contract de credit, cu o valoare totala maxima a creditului de 60.000.000 USD cu, pe langa altii, Black Sea Trade and Development Bank, in calitate de creditor (denumita in continuare, impreuna cu orice alt creditor capex, “Imprumutatori Capex”), si garantat de Vimetco NV in calitate de constituitor de garantii, prin care creditorul va pune la dispozitia Societatii un credit pentru cheltuieli de investitii, precum si a oricaror altor documente aferente tranzactiei (denumit in continuare “Creditul de Investitii”). Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 2 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015.

5.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii: (i) una sau mai multe ipoteci imobiliare asupra bunurilor imobile principale ale Societatii alcatuite din terenuri, cladiri, structuri, constructii, reprezentand amelioratiuni ale terenurilor, orice alte bunuri imobile, si toate dependintele, utilitatile, dispozitivele, activele si echipamentele care sunt imobile prin destinatie, dupa cum vor fi agreate cu creditorii (denumite in continuare “Ipotecile Imobiliare”); (ii) ipoteci mobiliare asupra urmatoarelor bunuri mobile detinute de Societate (denumite in continuare “Ipotecile Mobiliare”): (a) toate conturile bancare prezente si viitoare deschise de Societate, precum si toate sumele de bani aflate in creditul lor sau cu care sunt creditate la un moment dat aceste conturi bancare, care vor fi agreate cu creditorii; (b) toate activele mobiliare, prezente si viitoare, ale Societatii cu o valoare individuala mai mare de 10.000 USD; (c) stocurile de materii prime si produse, prezente si viitoare ale Societatii; (d) toate drepturile de creanta, prezente si viitoare ale Societatii, cu exceptia creantelor care fac obiectul contractelor de factoring, dupa cum va fi agreat cu creditorii; (e) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Conef S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,97209 % din capitalul social al Conef S.A. cat detine Societatea in prezent); si (f) pachetul total de actiuni detinut de Societate in Alum S.A. (reprezentand nu mai putin de 99,4026 % din capitalul social al Alum S.A., cat detine Societatea in prezent); (iii) ipoteci asupra drepturilor si a despagubirilor din politele de asigurare incheiate in legatura cu bunurile Societatii care fac obiectul garantiilor constituite (în continuare Ipotecile Imobiliare si Ipotecile Mobiliare vor fi denumite impreuna “Ipotecile”). Ipotecile vor garanta indeplinirea de catre Societate a urmatoarelor obligatii: (i) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul Revolving; (ii) toate obligatiile prezente si viitoare rezultand din sau in legatura cu Creditul de Investitii. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 4 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015.

6.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii sa negocieze si aprobe formele finale si sa incheie Creditul Revolving si Creditul de Investitii, contractele prin care se vor crea Ipotecile, precum si toate si oricare alte documente aferente tranzactiilor de mai sus, oricare dintre acestea putand cuprinde clauze restrictive in materie de constituire de garantii precum si sa imputerniceasca Directorul General si Directorul Financiar sa semneze impreuna, in numele si pe seama Societatii astfel de documente. Hotararea de la acest punct inlocuieste punctul 5 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015

7.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba revocarea punctului 3 din hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 550/10.07.2015.

8.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

9.     Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 noiembrie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

10.  Cu un numar de 674.053.946 voturi pentru, insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 16 noiembrie 2015 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 129² din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).